يتولى قائد الخزينة إدارة عمليات الخزينة اليومية في شركة طيران أديل، بما يشمل السيولة والتدفقات النقدية وأنشطة التمويل التجاري وإدارة المخاطر المالية. ويهدف الدور إلى ضمان توافر السيولة اللازمة لدعم عمليات الشركة، والحفاظ على علاقات مصرفية قوية، وتحسين استخدام التمويل والنقد، وحماية الأصول المالية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الحوكمة الداخلية.
يعمل شاغل الوظيفة بشكل وثيق مع إدارات المالية والمحاسبة والمشتريات والشركاء المصرفيين، لرفع كفاءة عمليات الخزينة، ودعم المبادرات المالية الاستراتيجية، والتحسين المستمر لإجراءات الخزينة من خلال الأتمتة وتطبيق أفضل الممارسات.
المسؤوليات الرئيسية
- إدارة عمليات الخزينة اليومية، بما في ذلك تحديد المركز النقدي وإدارة السيولة وإعداد توقعات التدفقات النقدية.
- إعداد وتحديث توقعات التدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل لدعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
- تحسين إدارة السيولة عبر الحسابات البنكية والكيانات القانونية والعملات المتعددة.
- مراقبة وإدارة التعرض لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة.
- ضمان الالتزام بسياسات الخزينة واللوائح المالية ومتطلبات الحوكمة الداخلية.
- إدارة الضمانات البنكية وخطابات الاعتماد وغيرها من أدوات التمويل التجاري.
- بناء علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات المالية والحفاظ عليها.
- التفاوض بشأن التسهيلات البنكية والأسعار والرسوم وترتيبات التمويل.
- دعم تكامل المنصات البنكية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وتحسينها لتعزيز الأتمتة والكفاءة التشغيلية.
- إعداد تقارير تنفيذية عن التدفقات النقدية والسيولة والديون والاستثمارات وأداء الخزينة.
- تحديد فرص تحسين ضوابط الخزينة والتقارير والعمليات التشغيلية.
- التعاون مع إدارات المالية والمحاسبة والمشتريات وأصحاب المصلحة الخارجيين لضمان كفاءة عمليات الخزينة.
- دعم أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي المرتبطة بعمليات الخزينة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخزينة المؤسسية.
- خبرة لا تقل عن سنتين في دور قيادي أو إشرافي أول في مجال الخزينة.
- معرفة قوية بإدارة النقد والسيولة والتنبؤ بالتدفقات النقدية والتمويل التجاري.
- خبرة في إدارة العلاقات البنكية وأنشطة التمويل المؤسسي.
- فهم قوي لأسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة وضوابط الخزينة.
- إتقان احترافي لبرنامج Microsoft Excel.
- مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات والتواصل.
المؤهلات المفضلة
- شهادة مهنية مثل CTP (Certified Treasury Professional) أو CDCS أو CITF أو CSDG أو ما يعادلها.
- خبرة في استخدام Microsoft Dynamics 365 وأنظمة إدارة الخزينة (TMS).
- خبرة في قطاع الطيران أو بيئات الشركات الكبرى الأخرى.
- خبرة في قيادة مبادرات تطوير الخزينة أو أتمتة العمليات المصرفية.
المعرفة والمهارات
- الخزينة المؤسسية
- إدارة النقد
- إدارة السيولة
- التنبؤ بالتدفقات النقدية
- التمويل التجاري
- أسعار الصرف (FX)
- إدارة الخزينة
- إدارة العلاقات البنكية
- تقارير الخزينة
- أنظمة إدارة الخزينة (TMS)
- Microsoft Dynamics 365
- إدارة المخاطر المالية
- Microsoft Excel المتقدم
- التحليل المالي
- مهارات التفاوض
