يتولى شاغل الوظيفة دعم أنشطة العمليات الوسطى والخلفية للاستثمارات البديلة والمحافظ متعددة الأصول، بدءًا من معالجة المعاملات وتهيئة الاستثمارات وإدارة التدفقات النقدية والمطابقات، وصولًا إلى الضوابط التشغيلية ودعم دورة حياة الاستثمار. كما يشرف على إدارة الاستثمارات البديلة، بما في ذلك طلبات رأس المال والتوزيعات وإعداد التقارير والتنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين ومقدمي الخدمات الخارجيين، بما يضمن كفاءة العمليات وإحكام الرقابة عليها.
المسؤوليات الأساسية
- إدارة عمليات الاستثمار اليومية للاستثمارات البديلة والمحافظ متعددة الأصول، وضمان تنفيذها بدقة وفي الوقت المناسب طوال دورة حياة الاستثمار.
- إدارة معاملات الاستثمارات البديلة في مجالات الملكية الخاصة والائتمان الخاص والعقارات واستثمارات الصناديق، بما يشمل الالتزامات وطلبات رأس المال والتوزيعات والاكتتابات والاستردادات وسائر التدفقات النقدية المرتبطة بالاستثمار.
- مراجعة ومعالجة إشعارات طلبات رأس المال والتوزيعات، والتحقق من المستندات المؤيدة، وتأكيد بيانات الاستثمار والبيانات المصرفية، وتنسيق الموافقات المطلوبة، وضمان التنفيذ والتسوية في الوقت المناسب.
- الحفاظ على سلامة بيانات الاستثمارات المالية واستثمارات العقارات الخاصة بفريق الاستثمار.
- تنسيق إجراءات التشغيل الخاصة بتهيئة الاستثمارات والصناديق الجديدة، وضمان اكتمال مستندات الاستثمار وإعداد الحسابات وتهيئة الأنظمة والجاهزية التشغيلية قبل التمويل.
- إدارة الأنشطة التشغيلية للمحافظ متعددة الأصول، بما يشمل معالجة المعاملات وحركات النقد والتسويات والمطابقات وإجراءات الشركات والمتطلبات التشغيلية المرتبطة بالمحافظ.
- الحفاظ على سجلات استثمار دقيقة وإجراء مطـابقات دورية للمراكز والأرصدة النقدية والالتزامات ونشاط رأس المال والتقييمات مع أمناء الحفظ ومديري الصناديق ومديري الاستثمار والأنظمة الداخلية.
- مراقبة الالتزامات غير الممولة ومتطلبات رأس المال المقبلة، ودعم تخطيط النقد والسيولة لمحافظ الاستثمارات البديلة.
- التنسيق مع فرق الاستثمار والمالية والشؤون القانونية والامتثال وإدارة المخاطر وأمناء الحفظ ومديري الصناديق والبنوك ومديري الاستثمار الخارجيين، لمعالجة المسائل التشغيلية وضمان إنجاز المعاملات في الوقت المحدد.
- دعم إعداد تقارير الاستثمار والمحافظ والتحقق منها ومراجعتها، مع ضمان اكتمال البيانات ودقتها واتساقها عبر الأنظمة ومقدمي الخدمات.
- الحفاظ على الضوابط والإجراءات والمستندات التشغيلية وسجلات التدقيق المناسبة، بما يتوافق مع السياسات الداخلية ومتطلبات الحوكمة والمعايير التنظيمية المعمول بها.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- خبرة ذات صلة تتراوح بين 7 و9 سنوات.
- تُفضّل الشهادات المهنية مثل CTP أو شهادة عمليات الاستثمار (IOC) أو CFA أو CIPM.
- فهم قوي للمحاسبة الخاصة بالصناديق في الاستثمارات متعددة الأصول والاستثمارات البديلة.
- معرفة بمنهجيات احتساب صافي قيمة الأصول (NAV)، وكشوف حسابات رأس المال، وتقارير أداء الاستثمارات.
- إلمام بمديري الصناديق وأمناء الحفظ وإجراءات سير العمل في عمليات الاستثمار.
